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A5創(chuàng)業(yè)網(wǎng)(公眾號(hào)：iadmin5）4月30日，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獨(dú)家報(bào)道《方正集團(tuán)確認(rèn)1127億債權(quán)：人保資產(chǎn)8只基金全中招，中信、海富通、大成等多機(jī)構(gòu)陷入》，該事件迅速在金融市場(chǎng)發(fā)酵。
當(dāng)天，北大方正集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱“方正集團(tuán)”）有限公司召開重整案第一次債權(quán)人會(huì)議。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獨(dú)家獲悉，根據(jù)當(dāng)日會(huì)議披露，方正集團(tuán)截至4月21日已確認(rèn)的債權(quán)金額合計(jì)1126.76億元，其中普通債權(quán)合計(jì)1027.6億元，有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)合計(jì)99.16億元。
多家保險(xiǎn)、信托、券商、公私募基金以及基金子公司等400多家機(jī)構(gòu)或產(chǎn)品戶均申報(bào)了方正集團(tuán)債權(quán)。
從當(dāng)前債權(quán)申報(bào)結(jié)果看，陷入方正集團(tuán)重整風(fēng)波的機(jī)構(gòu)不乏頭部金融機(jī)構(gòu)。
其中中信證券(600030,股吧)、申萬(wàn)宏源(000166,股吧)證券等有20多個(gè)資管產(chǎn)品均持有方正集團(tuán)，單個(gè)產(chǎn)品債權(quán)金額超過(guò)億元的不在少數(shù)；方正證券(601901,股吧)亦有十余只資管計(jì)劃申報(bào)債權(quán)，單個(gè)產(chǎn)品債權(quán)金額少則兩千萬(wàn)，多則破億；此外，還有天風(fēng)證券、西南證券(600369,股吧)、海通證券(600837,股吧)等多個(gè)券商機(jī)構(gòu)在列。
對(duì)于公募基金來(lái)說(shuō)，海富通基金、交銀施羅德基金、創(chuàng)金合信基金、金元順安基金、財(cái)通基金等多家基金公司旗下亦有資管產(chǎn)品申報(bào)債權(quán)，債權(quán)金額破億的產(chǎn)品不在少數(shù)。譬如金元順安旗下一只資管計(jì)劃債權(quán)金額接近30億元，交銀施羅德基金旗下資管計(jì)劃也持有超過(guò)3億，創(chuàng)金合信基金旗下的資管計(jì)劃，債權(quán)規(guī)模最多也超過(guò)兩億。
此外，還有多家基金子公司也“中招”。比如大成基金在香港的子公司大成國(guó)際資產(chǎn)管理有限公司，其旗下也有產(chǎn)品踩雷，債權(quán)規(guī)模超過(guò)2億；富國(guó)基金(博客,微博)的子公司富國(guó)資產(chǎn)管理（上海）有限公司、鵬華基金的子公司鵬華資產(chǎn)管理有限公司均有相關(guān)產(chǎn)品踩雷。
值得一提的是，人保資產(chǎn)旗下則有8只公募基金產(chǎn)品中招，其中包括人保純債一年定期開放債券基金、人保福睿18個(gè)月定期開放債券基金、人保福澤純債一年定期開放債券基金、人保雙利優(yōu)選混合型基金、人保鑫利回報(bào)債券基金、人保鑫盛純債債券基金等，合計(jì)債權(quán)規(guī)模超過(guò)9000萬(wàn)。
按照定期報(bào)告披露的數(shù)據(jù)，去年三季報(bào)人保資產(chǎn)旗下人保鑫裕增強(qiáng)、人保福睿18個(gè)月定開、人保鑫盛純債三只基金均持有方正集團(tuán)旗下債券，但最新披露的2019年年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，人保鑫裕增強(qiáng)、人保福睿18個(gè)月定開、人保鑫盛純債三只基金的重倉(cāng)債券名單中已經(jīng)沒(méi)有方正集團(tuán)相關(guān)債券。
更有中信信托、中融國(guó)際信托等多家信托機(jī)構(gòu)的相關(guān)產(chǎn)品在列。
Wind數(shù)據(jù)顯示，方正集團(tuán)至今一共發(fā)行了50余只債券，24只債券為實(shí)質(zhì)違約狀態(tài)，當(dāng)前余額合計(jì)365.4億元。
由于已經(jīng)進(jìn)入重整程序，北大方正的存續(xù)債券也不再進(jìn)行個(gè)別清償。
4月14日，北大方正亦發(fā)布公告稱，公司已于2020年2月19日被北京市第一中級(jí)人民法院依法裁定進(jìn)入重整程序，目前重整工作正在進(jìn)行中，依據(jù)重整相關(guān)法律規(guī)定，重整期間公司不得個(gè)別清償，故公司存續(xù)期內(nèi)的債券均無(wú)法兌付兌息。其中涉及“16方正01“、”16方正02“等共24只債券。
北大方正表示，公司將積極推進(jìn)重整工作，依法合規(guī)對(duì)存續(xù)期債券的持有人的權(quán)益進(jìn)行妥善安排。
重整在途
“今天會(huì)議上管理人、審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)等均做了相關(guān)報(bào)告和說(shuō)明，債權(quán)人需要表決財(cái)產(chǎn)管理方案和關(guān)于債權(quán)人會(huì)議召開及表決方式的議案兩項(xiàng)內(nèi)容。”4月30日，一位參會(huì)債權(quán)人告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。
此前，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到，方正集團(tuán)管理人接管方正集團(tuán)后，目前已開啟資產(chǎn)核查工作，并委托審計(jì)、評(píng)估機(jī)構(gòu)以2020年1月31日為基準(zhǔn)日進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)和評(píng)估。
“管理人方面針對(duì)重整期間財(cái)產(chǎn)管理機(jī)制提出了幾點(diǎn)措施，包括方正集團(tuán)層面重整期間采取管理人管理模式，由管理人負(fù)責(zé)管理公司財(cái)產(chǎn)和營(yíng)業(yè)事務(wù)。管理人將全面接管公司財(cái)產(chǎn)、行使經(jīng)營(yíng)管理決策權(quán)、聘任經(jīng)營(yíng)管理層協(xié)助負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)事務(wù)、集團(tuán)資金由管理人統(tǒng)一歸集和使用等等。對(duì)于下屬公司層面則是重整期間管理人將指導(dǎo)集團(tuán)行使股東權(quán)利，參與下屬公司法人治理。”有債權(quán)人告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。
此外，管理人方面除了制定了方正集團(tuán)重整期間對(duì)下屬公司的監(jiān)管辦法外，還向重點(diǎn)公司派駐工作組，分類監(jiān)管。
4月21日，方正集團(tuán)管理人還發(fā)布了關(guān)于招募戰(zhàn)略投資者的公告，意向戰(zhàn)略投資者報(bào)名時(shí)間為2020年5月6日前。
公告指出，為推進(jìn)方正集團(tuán)重整工作，管理人擬公開招募戰(zhàn)略投資者。本公告對(duì)全體意向戰(zhàn)略投資者同等適用，但并非要約文件，不具有投資協(xié)議的約束力。
管理人方面表示，本次招募戰(zhàn)略投資者旨在完成方正集團(tuán)重整，有效整合產(chǎn)業(yè)資源，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、債務(wù)結(jié)構(gòu)、公司治理結(jié)構(gòu)和人員結(jié)構(gòu)，維護(hù)全體債權(quán)人的合法利益，化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，最終打造資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良、公司治理結(jié)構(gòu)完善、具備可持續(xù)盈利能力的企業(yè)。
具體的招募條件有三點(diǎn)：
一是戰(zhàn)略投資者應(yīng)當(dāng)是依照中華人民共和國(guó)法律設(shè)立的企業(yè)法人或非法人組織，并有效存續(xù)；具有較高的社會(huì)責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽(yù)，近三年沒(méi)有重大違法、違規(guī)行為，未被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單，不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。
二是戰(zhàn)略投資者需滿足國(guó)家法律法規(guī)、監(jiān)管政策對(duì)相關(guān)行業(yè)投資者的資格要求。
三是戰(zhàn)略投資者應(yīng)當(dāng)具有足夠的資金實(shí)力，且資金來(lái)源合法合規(guī)。原則上，最近一年經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額應(yīng)不低于500億元或凈資產(chǎn)不低于200億元;在相關(guān)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域具備優(yōu)勢(shì)戰(zhàn)略地位或具有豐富并購(gòu)整合經(jīng)驗(yàn)的，可適當(dāng)放寬。
“今天會(huì)議上管理人方面表示，招募戰(zhàn)略投資者的工作正在進(jìn)行中。”前述參會(huì)債權(quán)人告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。
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